Número: 422

Ano: 2021

Tipo: Portaria

PORTARIA Nº 422/2021

 - INSTITUI COMISSÃO PARA TOMADA DE CONTAS NA TESOURARIA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBERDAN LUIS RHODEN, Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais em cumprimento ao disposto nos artigos nº 78 e 84 da Lei Federal 4.320/64, DESIGNA os servidores, Diego CARLOS Guimarães Pinto, Contador, matricula nº. 823, LIARA RABUSKE DOS SANTOS, Fiscal Municipal, matrícula nº 910, e CARLA CECILIA DROVAL SCHEUNEMANN, Oficial Administrativa, matrícula nº 1009, para compor a Comissão a fim de efetuar a tomada de contas da Tesouraria Central do Município.

               A tomada de contas da Tesouraria consistirá:

1. a) na contagem de numerário em guarda do tesoureiro, comparado com saldo final do dia anterior, apurado no boletim de tesouraria;
2. b) levantar junto aos bancos relações das contas bancárias em nome do Município seja de livre movimentação, ou vinculada a programas especiais, comparando-as com a relacionada no boletim de tesouraria;
3. c) na contagem de títulos e valores em papéis, participação acionária e outros bens em guarda da Tesouraria, comparando com o registro no boletim de tesouraria.

               A tomada de contas deverá se realizar dia 31 de dezembro de 2021, às 12 horas, devendo a ata conclusiva ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito eleito em até 2 (dois) dias úteis.

         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.