Número: 352

Ano: 2022

Tipo: Portaria

PORTARIA Nº 352/2022

 - INSTITUI COMISSÃO PARA TOMADA DE CONTAS NA TESOURARIA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBERDAN LUIS RHODEN, Prefeito Municipal de São Paulo das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto nos artigos nº 78 e 84 da Lei Federal 4.320/64, DESIGNA os servidores, Diego CARLOS Guimarães Pinto, Contador, matrícula nº. 823, LIARA RABUSKE DOS SANTOS, Fiscal Municipal, matrícula nº 910, e LEIVANE HAAS, Oficial Administrativa, matrícula nº 1146, para compor a Comissão a fim de efetuar a Tomada de Contas da Tesouraria Central do Município.

               A tomada de contas da Tesouraria consistirá:

1. a) na contagem de numerário em guarda do tesoureiro, comparado com saldo final do dia anterior, apurado no boletim de tesouraria;
2. b) no levantamento junto aos bancos das relações das contas bancárias em nome do Município, seja de livre movimentação ou vinculada a programas especiais, comparando-as com as relacionadas no boletim de tesouraria;
3. c) na contagem de títulos e valores em papéis, participação acionária e outros bens em guarda da Tesouraria, comparando-os com o registro no boletim de tesouraria.

               A tomada de contas deverá se realizar dia 02 de janeiro de 2023, às 12 horas, devendo a ata conclusiva ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito Municipal, em até 2 (dois) dias úteis.

         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.